安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类(012610)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0675

累计净值:1.0675 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:24.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 653,062,370.17 10.33
房地产 115,440,291.23 1.83
J 金融业 122,835,364.00 1.94
能源 78,233,022.82 1.24
日常消费品 62,225,407.93 0.98
K 房地产业 84,763,528.34 1.34
B 采矿业 44,995,068.56 0.71
原材料 13,105,821.07 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 21,320,750.16 0.34
工业 3,325,858.17 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 16,087,346.25 0.25
F 批发和零售业 15,244,735.00 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,381,174.20 0.20
A 农、林、牧、渔业 3,692,936.90 0.06
L 租赁和商务服务业 2,320,175.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,246,326.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,625.60 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 1,251,307,577.52 19.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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