安信稳健汇利一年持有混合C (012610) 重仓股

单位净值： 1.0675	累计净值：1.0675	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李君	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：24.493亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-10
业绩比较基准：中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%

单位净值：

1.0675

累计净值：1.0675

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李君

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：24.493亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-10

业绩比较基准：中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	3,467,000	90,246,010.00	1.43
2	000333	美的集团	1,270,355	70,479,295.40	1.11
3	02202	万科企业	7,417,900	58,811,508.67	0.93
4	00288	万洲国际	15,300,000	57,703,327.29	0.91
5	00688	中国海外发展	3,800,000	56,628,782.56	0.90
6	600036	招商银行	1,414,000	46,619,580.00	0.74
7	00883	中国海洋石油	3,634,000	45,951,717.05	0.73
8	601318	中国平安	923,400	44,600,220.00	0.71
9	601225	陕西煤业	2,437,436	44,995,068.56	0.71
10	01088	中国神华	1,385,000	32,281,305.77	0.51
11	000002	万科A	2,308,479	30,194,905.32	0.48
12	00914	海螺水泥	685,000	13,105,821.07	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	3,649,500	86,639,130.00	1.12
2	000333	美的集团	1,294,755	76,286,964.60	0.98
3	00688	中国海外发展	4,380,000	68,973,692.59	0.89
4	02202	万科企业	6,969,900	67,602,660.39	0.87
5	00288	万洲国际	15,300,000	58,541,120.10	0.76
6	00883	中国海洋石油	5,730,000	59,168,988.48	0.76
7	601225	陕西煤业	3,174,936	57,752,085.84	0.75
8	601318	中国平安	1,154,200	53,554,880.00	0.69
9	600036	招商银行	1,414,000	46,322,640.00	0.60
10	01088	中国神华	1,720,000	37,980,044.12	0.49
11	000002	万科A	2,567,179	35,991,849.58	0.46
12	601088	中国神华	970,000	29,827,500.00	0.38
13	00914	海螺水泥	685,000	13,136,371.04	0.17

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	3,649,500	103,098,375.00	1.30
2	02202	万科企业	6,899,900	74,778,189.26	0.94
3	00688	中国海外发展	4,380,000	72,698,248.37	0.91
4	000333	美的集团	1,294,755	69,670,766.55	0.88
5	601318	中国平安	1,390,200	63,393,120.00	0.80
6	00288	万洲国际	15,300,000	62,682,857.64	0.79
7	00883	中国海洋石油	6,000,000	61,243,683.60	0.77
8	601225	陕西煤业	2,986,736	60,750,210.24	0.76
9	600036	招商银行	1,330,200	45,585,954.00	0.57
10	000002	万科A	2,567,179	39,123,807.96	0.49
11	01088	中国神华	1,720,000	37,190,918.44	0.47
12	601088	中国神华	970,000	27,324,900.00	0.34
13	00914	海螺水泥	685,000	16,310,639.12	0.21

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	5,873,736	109,134,014.88	1.92
2	600585	海螺水泥	3,649,500	99,923,310.00	1.76
3	02202	万科企业	7,060,900	99,655,184.26	1.76
4	00688	中国海外发展	5,240,000	96,423,136.88	1.70
5	601318	中国平安	1,898,700	89,238,900.00	1.57
6	000333	美的集团	1,663,305	86,159,199.00	1.52
7	00883	中国海洋石油	9,250,000	82,462,220.05	1.45
8	00288	万洲国际	15,300,000	62,048,320.74	1.09
9	600036	招商银行	1,645,000	61,292,700.00	1.08
10	01088	中国神华	2,700,000	54,386,743.95	0.96
11	000002	万科A	2,748,979	50,031,417.80	0.88
12	601088	中国神华	970,000	26,791,400.00	0.47
13	00914	海螺水泥	685,000	16,704,595.64	0.29

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02202	万科企业	9,852,000	127,420,763.18	2.33
2	000333	美的集团	2,410,005	118,837,346.55	2.17
3	00883	中国海洋石油	13,131,000	111,755,057.43	2.04
4	601225	陕西煤业	4,680,002	106,563,645.54	1.95
5	00688	中国海外发展	5,310,000	98,212,687.38	1.79
6	01088	中国神华	4,448,000	94,338,156.86	1.72
7	601318	中国平安	1,755,000	72,972,900.00	1.33
8	600036	招商银行	1,750,000	58,887,500.00	1.08
9	600585	海螺水泥	1,742,800	50,210,068.00	0.92
10	00914	海螺水泥	2,115,000	47,630,975.94	0.87
11	00288	万洲国际	10,355,000	46,359,107.19	0.85
12	02318	中国平安	860,000	30,490,481.28	0.56
13	000002	万科A	1,512,889	26,974,810.87	0.49
14	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	3,050,000	58,687,413.75	2.02
2	00688	中国海外发展	2,770,000	58,748,132.24	2.02
3	00883	中国海洋石油	6,300,000	55,816,540.92	1.92
4	601225	陕西煤业	2,400,000	50,832,000.00	1.75
5	000002	万科A	2,051,700	42,059,850.00	1.45
6	02202	万科企业	2,480,000	41,823,580.06	1.44
7	600036	招商银行	860,000	36,292,000.00	1.25
8	601318	中国平安	710,000	33,149,900.00	1.14
9	000333	美的集团	501,150	30,264,448.50	1.04
10	00914	海螺水泥	1,000,000	29,076,460.00	1.00
11	00288	万洲国际	4,699,500	24,354,930.35	0.84
12	600585	海螺水泥	400,000	14,112,000.00	0.49
13	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	2,860,000	54,392,007.67	2.21
2	601225	陕西煤业	2,850,000	46,882,500.00	1.91
3	02202	万科企业	2,960,000	42,586,459.50	1.73
4	00883	中国海洋石油	4,800,000	41,809,187.52	1.70
5	00288	万洲国际	6,985,500	28,043,286.26	1.14
6	01088	中国神华	1,300,000	26,463,256.30	1.08
7	600036	招商银行	565,000	26,442,000.00	1.08
8	601318	中国平安	485,000	23,498,250.00	0.96
9	000002	万科A	1,210,000	23,171,500.00	0.94
10	600585	海螺水泥	548,000	21,640,520.00	0.88
11	00914	海螺水泥	484,000	15,818,912.25	0.64
12	000333	美的集团	260,050	14,822,850.00	0.60

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	3,200,000	48,297,267.20	2.27
2	00883	中国海洋石油	7,300,000	47,926,894.40	2.25
3	601225	陕西煤业	3,740,000	45,628,000.00	2.14
4	01088	中国神华	2,950,000	44,089,897.60	2.07
5	600048	保利发展	2,470,083	38,607,397.29	1.81
6	02202	万科企业	2,080,000	30,849,029.12	1.45
7	00288	万洲国际	4,800,000	19,190,707.20	0.90
8	600036	招商银行	388,000	18,899,480.00	0.89
9	002142	宁波银行	475,000	18,183,000.00	0.85
10	000002	万科A	800,000	15,808,000.00	0.74
11	600383	金地集团	790,000	10,246,300.00	0.48