安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类(012610)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251,307,577.52 | 17.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,573,395,724.16 | 80.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,594,292.59 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,470,030.77 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 56,992,271.11 | 56,992,271.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,425,350,057.56 | 17.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,624,410,454.93 | 81.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -544.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,402,953.77 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 19,835,113.80 | 19,835,113.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,408,423,815.46 | 17.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,526,076,054.01 | 80.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,904,417.42 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 56,898,589.57 | 56,898,589.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,104,213,618.37 | 18.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,938,606,238.02 | 65.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 545,104,528.86 | 9.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,088,765.32 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 147,116,577.30 | 147,116,577.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267,024,789.13 | 22.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,905,747,921.13 | 69.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 167,998,542.08 | 3.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,309,484.71 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 54,017,134.46 | 54,017,134.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626,702,453.18 | 21.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,981,866,123.39 | 67.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 247,021,073.32 | 8.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,606,120.67 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 25,849,732.39 | 25,849,732.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 475,846,182.75 | 18.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,836,700,031.65 | 73.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 122,000,000.00 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,253,363.91 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 7,824,187.98 | 7,824,187.98 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,439,729.30 | 17.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,865,493,326.74 | 80.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,115,578.09 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 19,615,028.73 | 19,615,028.73 |
