国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金C类(012956)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9916

累计净值:0.9916 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2021-08-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 7,088,737.64 1.27
C 制造业 31,297,417.51 5.60
电信服务 6,095,632.56 1.09
J 金融业 16,890,902.00 3.02
B 采矿业 8,719,558.37 1.56
消费者非必需品 2,007,999.26 0.36
金融 1,395,561.07 0.25
K 房地产业 5,553,429.96 0.99
消费者常用品 1,385,391.89 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,698,434.26 0.84
E 建筑业 1,581,123.99 0.28
公用事业 1,047,639.82 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 774,696.00 0.14
F 批发和零售业 28,211.04 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 88,585,920.83 15.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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