国寿安保稳盛6个月持有期混合C (012956) 资产配置

单位净值： 0.9916	累计净值：0.9916	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴闻	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.470亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广发银行股份有限公司	成立日期：2021-08-16
业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9916

累计净值：0.9916

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴闻

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.470亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2021-08-16

业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,585,920.83	14.37
2	固定收益类投资	510,138,941.42	82.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,000.00	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	12,344,869.75	2.00
6	其他资产	3,618,618.70	3,618,618.70

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,052,105.33	11.73
2	固定收益类投资	656,801,460.95	81.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,302,525.89	4.97
5	银行存款和结算备付金合计	12,766,487.06	1.58
6	其他资产	5,441,366.72	5,441,366.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,787,112.49	16.40
2	固定收益类投资	977,305,353.37	78.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,800,000.00	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	35,379,914.56	2.85
6	其他资产	16,197,297.76	16,197,297.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,191,636.04	10.67
2	固定收益类投资	1,152,251,935.02	85.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	700,000.00	0.05
5	银行存款和结算备付金合计	17,877,654.89	1.33
6	其他资产	27,381,115.75	27,381,115.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,251,116.61	10.10
2	固定收益类投资	1,478,752,185.57	87.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,981,506.85	0.83
5	银行存款和结算备付金合计	15,885,218.09	0.94
6	其他资产	6,163,709.13	6,163,709.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,872,334.80	15.93
2	固定收益类投资	1,886,141,650.11	82.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	9,909,828.04	0.43
6	其他资产	17,207,329.44	17,207,329.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,634,595.92	9.78
2	固定收益类投资	2,020,071,083.89	89.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,728,552.42	0.74
6	其他资产	8,534,519.20	8,534,519.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	493,221,391.26	14.95
2	固定收益类投资	2,662,958,220.63	80.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	84,930,266.47	2.57
5	银行存款和结算备付金合计	13,497,205.40	0.41
6	其他资产	44,070,598.54	44,070,598.54