安信港股通精选混合型发起式证券投资基金C类(013182)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8587

累计净值:0.8587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭珏娜 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 407,500.49 3.42
医疗保健 2,520,390.09 21.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,296.79 2.35
通讯业务 1,635,986.56 13.75
信息技术 1,102,422.33 9.26
非日常生活消费品 1,070,713.63 9.00
房地产 669,790.98 5.63
工业 477,130.89 4.01
金融 429,597.66 3.61
公用事业 274,600.78 2.31
能源 214,964.00 1.81
原材料 129,202.30 1.09
  合计 9,211,596.50 77.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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