安信港股通精选混合发起C (013182) 重仓股

单位净值： 0.8587	累计净值：0.8587	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭珏娜	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2022-04-19
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)65%+沪深300指数收益率15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.8587

累计净值：0.8587

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭珏娜

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2022-04-19

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	7,500	788,702.99	6.63
2	00700	腾讯控股	2,500	702,445.77	5.90
3	01024	快手-W	8,700	501,755.50	4.22
4	00631	三一国际	42,000	477,130.89	4.01
5	00388	香港交易所	1,600	429,597.66	3.61
6	00285	比亚迪电子	12,000	393,112.69	3.30
7	01515	华润医疗	80,500	378,949.07	3.18
8	00013	和黄医药	15,000	366,822.59	3.08
9	03320	华润医药	70,500	336,403.16	2.83
10	00763	中兴通讯	15,200	329,869.63	2.77

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	2,500	764,321.42	6.15
2	03690	美团-W	6,600	744,203.82	5.98
3	00631	三一国际	66,000	624,327.98	5.02
4	01024	快手-W	12,200	602,338.75	4.84
5	01071	华电国际电力股份	138,000	520,383.95	4.18
6	00902	华能国际电力股份	108,000	487,911.82	3.92
7	00853	微创医疗	33,200	433,433.86	3.48
8	01109	华润置地	14,000	428,536.30	3.45
9	00317	中船防务	34,000	357,359.45	2.87
10	00013	和黄医药	21,000	357,027.54	2.87

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,600	1,215,839.44	9.12
2	01024	快手-W	12,000	635,022.41	4.76
3	02273	固生堂	12,300	612,134.82	4.59
4	01415	高伟电子	34,000	558,966.79	4.19
5	03690	美团-W	4,100	515,047.47	3.86
6	00728	中国电信	140,000	511,064.36	3.83
7	00921	海信家电	42,000	499,298.85	3.74
8	02282	美高梅中国	56,400	478,919.30	3.59
9	01071	华电国际电力股份	150,000	422,823.03	3.17
10	02333	长城汽车	48,000	407,170.70	3.05

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	4,000	1,193,408.72	8.30
2	03690	美团-W	5,700	889,509.33	6.19
3	09926	康方生物-B	17,000	652,980.37	4.54
4	01186	中国铁建	131,000	546,475.79	3.80
5	00175	吉利汽车	51,000	519,347.18	3.61
6	02273	固生堂	11,100	500,722.50	3.48
7	00285	比亚迪电子	20,000	448,421.54	3.12
8	00941	中国移动	8,000	369,813.78	2.57
9	00013	和黄医药	17,000	364,454.16	2.54
10	01800	中国交通建设	97,000	324,926.96	2.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	6,300	943,584.16	6.96
2	01211	比亚迪股份	3,500	615,380.98	4.54
3	03968	招商银行	17,000	561,205.02	4.14
4	00941	中国移动	12,000	541,578.67	3.99
5	00700	腾讯控股	2,000	481,885.63	3.55
6	02273	固生堂	12,000	318,001.10	2.34
7	00688	中国海外发展	12,000	221,949.58	1.64
8	01088	中国神华	10,000	212,091.18	1.56
9	01066	威高股份	20,000	191,017.73	1.41
10	02171	科济药业-B	17,000	170,975.34	1.26

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	6,500	1,079,506.34	6.15
2	02380	中国电力	240,000	1,022,123.09	5.83
3	00700	腾讯控股	3,200	969,853.88	5.53
4	01211	比亚迪股份	3,500	939,853.81	5.36
5	01024	快手-W	12,000	896,923.27	5.11
6	01088	中国神华	30,000	577,253.25	3.29
7	02382	舜宇光学科技	5,000	546,894.01	3.12
8	03968	招商银行	12,000	538,769.70	3.07
9	00883	中国海洋石油	54,000	478,427.49	2.73
10	01772	赣锋锂业	6,400	472,612.20	2.69