安信港股通精选混合型发起式证券投资基金C类(013182)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,211,596.50 | 77.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,633.92 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,511,924.13 | 12.65 |
| 6 | 其他资产 | 520,962.78 | 520,962.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,154,606.12 | 81.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 707,767.51 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,423,272.47 | 11.38 |
| 6 | 其他资产 | 218,584.68 | 218,584.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,567,379.89 | 82.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 814,499.51 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,682,616.80 | 11.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,530.08 | 6,530.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,956,984.38 | 68.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,167.67 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,805,661.48 | 26.09 |
| 6 | 其他资产 | 8,642.59 | 8,642.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,222,616.44 | 38.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 812,973.15 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,630,902.50 | 55.73 |
| 6 | 其他资产 | 26,783.74 | 26,783.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,891,112.36 | 67.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 808,978.63 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,645,070.93 | 15.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,286,996.97 | 2,286,996.97 |
