华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类(013472)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8137

累计净值:0.8137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-12-06

业绩比较基准: 中证全指农牧渔指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 57,423,550.13 52.89
A 农、林、牧、渔业 57,423,550.13 52.89
C 制造业 113,300.48 0.10
C 制造业 45,541,178.20 41.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,065.23 0.01
C 制造业 45,427,877.72 41.84
N 水利、环境和公共设施管理业 2,900.29 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,065.23 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,900.29 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,689.83 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,689.83 0.00
F 批发和零售业 2,243.85 0.00
F 批发和零售业 2,243.85 0.00
  合计 205,967,255.06 189.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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