华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类(013472)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8137

 累计净值：0.8137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-12-06

业绩比较基准： 中证全指农牧渔指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 965,600 16,782,128.00 15.46
2 300498 温氏股份 965,600 16,782,128.00 15.46
3 002714 牧原股份 392,177 14,859,586.53 13.69
4 002714 牧原股份 392,177 14,859,586.53 13.69
5 002311 海大集团 163,800 7,411,950.00 6.83
6 002311 海大集团 163,800 7,411,950.00 6.83
7 000876 新希望 447,420 4,921,620.00 4.53
8 000876 新希望 447,420 4,921,620.00 4.53
9 002385 大北农 652,800 4,406,400.00 4.06
10 002385 大北农 652,800 4,406,400.00 4.06
11 600873 梅花生物 406,200 3,907,644.00 3.60
12 600873 梅花生物 406,200 3,907,644.00 3.60
13 000998 隆平高科 207,800 3,117,000.00 2.87
14 000998 隆平高科 207,800 3,117,000.00 2.87
15 002299 圣农发展 147,173 2,825,721.60 2.60
16 002299 圣农发展 147,173 2,825,721.60 2.60
17 600201 生物股份 220,900 2,078,669.00 1.91
18 600201 生物股份 220,900 2,078,669.00 1.91
19 600598 北大荒 140,200 1,845,032.00 1.70
20 600598 北大荒 140,200 1,845,032.00 1.70
21 301559 中集环科 1,164 28,192.08 0.03
22 301559 中集环科 1,164 28,192.08 0.03
23 301510 固高科技 201 7,045.05 0.01
24 300904 威力传动 112 6,826.40 0.01
25 301510 固高科技 201 7,045.05 0.01
26 300904 威力传动 112 6,826.40 0.01
27 301507 民生健康 273 4,559.10 0.00
28 301320 豪江智能 236 4,413.20 0.00
29 301507 民生健康 273 4,559.10 0.00
30 301320 豪江智能 236 4,413.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 876,000 16,074,600.00 15.45
2 300498 温氏股份 876,000 16,074,600.00 15.45
3 002714 牧原股份 354,177 14,928,560.55 14.35
4 002714 牧原股份 354,177 14,928,560.55 14.35
5 002311 海大集团 147,500 6,908,900.00 6.64
6 002311 海大集团 147,500 6,908,900.00 6.64
7 000876 新希望 402,820 4,704,937.60 4.52
8 000876 新希望 402,820 4,704,937.60 4.52
9 002385 大北农 587,400 3,876,840.00 3.73
10 002385 大北农 587,400 3,876,840.00 3.73
11 600873 梅花生物 365,700 3,265,701.00 3.14
12 600873 梅花生物 365,700 3,265,701.00 3.14
13 000998 隆平高科 187,000 2,870,450.00 2.76
14 000998 隆平高科 187,000 2,870,450.00 2.76
15 002299 圣农发展 132,373 2,534,942.95 2.44
16 002299 圣农发展 132,373 2,534,942.95 2.44
17 600201 生物股份 198,700 1,889,637.00 1.82
18 600201 生物股份 198,700 1,889,637.00 1.82
19 603477 巨星农牧 51,100 1,704,185.00 1.64
20 603477 巨星农牧 51,100 1,704,185.00 1.64
21 301291 明阳电气 1,050 34,065.15 0.03
22 301395 仁信新材 1,255 33,483.40 0.03
23 301486 致尚科技 613 35,345.58 0.03
24 301486 致尚科技 613 35,345.58 0.03
25 301395 仁信新材 1,255 33,483.40 0.03
26 301291 明阳电气 1,050 34,065.15 0.03
27 301202 朗威股份 798 20,604.36 0.02
28 301202 朗威股份 798 20,604.36 0.02
29 301261 恒工精密 535 19,741.50 0.02
30 301261 恒工精密 535 19,741.50 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 565,300 11,571,691.00 15.58
2 300498 温氏股份 565,300 11,571,691.00 15.58
3 002714 牧原股份 214,400 10,505,600.00 14.14
4 002714 牧原股份 214,400 10,505,600.00 14.14
5 002311 海大集团 93,700 5,465,521.00 7.36
6 002311 海大集团 93,700 5,465,521.00 7.36
7 000876 新希望 256,420 3,392,436.60 4.57
8 000876 新希望 256,420 3,392,436.60 4.57
9 002385 大北农 373,700 2,918,597.00 3.93
10 002385 大北农 373,700 2,918,597.00 3.93
11 600873 梅花生物 240,200 2,349,156.00 3.16
12 600873 梅花生物 240,200 2,349,156.00 3.16
13 002299 圣农发展 84,473 2,083,104.18 2.80
14 002299 圣农发展 84,473 2,083,104.18 2.80
15 000998 隆平高科 119,000 1,973,020.00 2.66
16 000998 隆平高科 119,000 1,973,020.00 2.66
17 600201 生物股份 126,300 1,500,444.00 2.02
18 600201 生物股份 126,300 1,500,444.00 2.02
19 600598 北大荒 80,100 1,074,942.00 1.45
20 600598 北大荒 80,100 1,074,942.00 1.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 471,300 9,251,619.00 14.66
2 300498 温氏股份 471,300 9,251,619.00 14.66
3 002714 牧原股份 178,800 8,716,500.00 13.81
4 002714 牧原股份 178,800 8,716,500.00 13.81
5 002311 海大集团 78,200 4,827,286.00 7.65
6 002311 海大集团 78,200 4,827,286.00 7.65
7 002385 大北农 311,800 2,775,020.00 4.40
8 002385 大北农 311,800 2,775,020.00 4.40
9 000876 新希望 213,520 2,756,543.20 4.37
10 000876 新希望 213,520 2,756,543.20 4.37
11 600873 梅花生物 200,400 2,040,072.00 3.23
12 600873 梅花生物 200,400 2,040,072.00 3.23
13 002299 圣农发展 70,273 1,664,767.37 2.64
14 002299 圣农发展 70,273 1,664,767.37 2.64
15 000998 隆平高科 99,100 1,592,537.00 2.52
16 000998 隆平高科 99,100 1,592,537.00 2.52
17 600201 生物股份 105,400 949,654.00 1.50
18 600201 生物股份 105,400 949,654.00 1.50
19 600598 北大荒 66,900 920,544.00 1.46
20 600598 北大荒 66,900 920,544.00 1.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 407,800 8,363,978.00 16.89
2 300498 温氏股份 407,800 8,363,978.00 16.89
3 002714 牧原股份 143,600 7,829,072.00 15.81
4 002714 牧原股份 143,600 7,829,072.00 15.81
5 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 8.29
6 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 8.29
7 000876 新希望 184,620 2,566,218.00 5.18
8 000876 新希望 184,620 2,566,218.00 5.18
9 002385 大北农 272,000 2,176,000.00 4.39
10 002385 大北农 272,000 2,176,000.00 4.39
11 000998 隆平高科 86,500 1,194,565.00 2.41
12 000998 隆平高科 86,500 1,194,565.00 2.41
13 002299 圣农发展 61,173 1,184,309.28 2.39
14 002299 圣农发展 61,173 1,184,309.28 2.39
15 002124 天邦食品 120,500 818,195.00 1.65
16 002124 天邦食品 120,500 818,195.00 1.65
17 600598 北大荒 58,300 775,973.00 1.57
18 600598 北大荒 58,300 775,973.00 1.57
19 000930 中粮科技 91,900 738,876.00 1.49
20 000930 中粮科技 91,900 738,876.00 1.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 384,200 8,179,618.00 16.48
2 300498 温氏股份 384,200 8,179,618.00 16.48
3 002714 牧原股份 135,400 7,483,558.00 15.08
4 002714 牧原股份 135,400 7,483,558.00 15.08
5 002311 海大集团 64,400 3,864,644.00 7.79
6 002311 海大集团 64,400 3,864,644.00 7.79
7 000876 新希望 174,520 2,670,156.00 5.38
8 000876 新希望 174,520 2,670,156.00 5.38
9 002385 大北农 253,800 1,982,178.00 3.99
10 002385 大北农 253,800 1,982,178.00 3.99
11 000998 隆平高科 80,800 1,346,128.00 2.71
12 000998 隆平高科 80,800 1,346,128.00 2.71
13 002299 圣农发展 57,273 1,098,496.14 2.21
14 002299 圣农发展 57,273 1,098,496.14 2.21
15 600598 北大荒 54,500 804,420.00 1.62
16 600598 北大荒 54,500 804,420.00 1.62
17 600201 生物股份 86,300 790,508.00 1.59
18 600201 生物股份 86,300 790,508.00 1.59
19 000930 中粮科技 85,600 773,824.00 1.56
20 000930 中粮科技 85,600 773,824.00 1.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 264,100 5,823,405.00 15.34
2 300498 温氏股份 264,100 5,823,405.00 15.34
3 002714 牧原股份 97,100 5,521,106.00 14.54
4 002714 牧原股份 97,100 5,521,106.00 14.54
5 002311 海大集团 49,300 2,706,570.00 7.13
6 002311 海大集团 49,300 2,706,570.00 7.13
7 000876 新希望 133,800 2,271,924.00 5.98
8 000876 新希望 133,800 2,271,924.00 5.98
9 002385 大北农 196,800 1,712,160.00 4.51
10 002385 大北农 196,800 1,712,160.00 4.51
11 000998 隆平高科 62,600 1,213,188.00 3.20
12 000998 隆平高科 62,600 1,213,188.00 3.20
13 002299 圣农发展 44,300 878,026.00 2.31
14 002299 圣农发展 44,300 878,026.00 2.31
15 600201 生物股份 66,900 781,392.00 2.06
16 600201 生物股份 66,900 781,392.00 2.06
17 002124 天邦股份 87,400 765,624.00 2.02
18 002124 天邦股份 87,400 765,624.00 2.02
19 002157 正邦科技 93,400 720,114.00 1.90
20 002157 正邦科技 93,400 720,114.00 1.90

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