景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金A类(014148)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李怡文,董晗,李训练 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,700,975.99 7.06
能源 8,150,389.66 4.92
B 采矿业 4,316,318.00 2.60
通讯 5,800,509.91 3.50
G 交通运输、仓储和邮政业 2,221,435.00 1.34
金融 1,295,429.28 0.78
J 金融业 1,834,254.00 1.11
非周期性消费品 1,279,423.98 0.77
周期性消费品 1,190,854.33 0.72
A 农、林、牧、渔业 1,696,288.00 1.02
工业 1,080,252.39 0.65
K 房地产业 1,280,328.00 0.77
E 建筑业 993,674.00 0.60
原材料 1,022,827.10 0.62
M 科学研究和技术服务业 715,294.00 0.43
Q 卫生和社会工作 599,080.00 0.36
  合计 45,177,333.64 27.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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