景顺安鼎一年持有期混合A (014148) 资产配置

单位净值： 1.0164	累计净值：1.0164	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李怡文,董晗,李训练	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-12-02
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0164

累计净值：1.0164

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李怡文,董晗,李训练

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-12-02

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,177,333.64	24.57
2	固定收益类投资	124,215,143.73	67.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,492,021.92	4.07
5	银行存款和结算备付金合计	4,285,669.89	2.33
6	其他资产	2,707,187.34	2,707,187.34

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,911,502.10	19.85
2	固定收益类投资	193,795,077.39	74.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,410.62	1.91
5	银行存款和结算备付金合计	6,947,435.02	2.66
6	其他资产	3,823,003.95	3,823,003.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,169,787.11	23.34
2	固定收益类投资	191,593,001.10	75.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,359,042.88	0.93
6	其他资产	386,092.45	386,092.45

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,535,565.58	27.34
2	固定收益类投资	229,282,389.13	70.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,598,331.75	2.01
6	其他资产	2,053,351.04	2,053,351.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,175,037.38	26.55
2	固定收益类投资	271,165,876.51	57.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	68,023,490.44	14.43
5	银行存款和结算备付金合计	4,741,616.65	1.01
6	其他资产	2,320,812.17	2,320,812.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,613,712.43	27.53
2	固定收益类投资	248,690,773.90	51.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,004,641.57	6.02
5	银行存款和结算备付金合计	70,801,262.22	14.70
6	其他资产	569,058.26	569,058.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,502,298.95	24.77
2	固定收益类投资	306,013,006.82	66.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,161,353.85	5.87
5	银行存款和结算备付金合计	13,791,378.85	2.98
6	其他资产	865,991.29	865,991.29