景顺安鼎一年持有期混合A (014148) 重仓股

单位净值： 1.0164	累计净值：1.0164	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李怡文,董晗,李训练	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-12-02
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0164

累计净值：1.0164

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李怡文,董晗,李训练

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.187亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-12-02

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01898	中煤能源	789,000	4,445,421.83	2.68
2	00883	中国海洋石油	293,000	3,704,967.83	2.23
3	601225	陕西煤业	158,100	2,918,526.00	1.76
4	00700	腾讯控股	9,400	2,641,196.08	1.59
5	03690	美团-W	22,410	2,356,644.52	1.42
6	601111	中国国航	236,200	1,908,496.00	1.15
7	601166	兴业银行	112,600	1,834,254.00	1.11
8	300498	温氏股份	97,600	1,696,288.00	1.02
9	002050	三花智控	48,400	1,437,480.00	0.87
10	600079	人福医药	46,700	1,129,673.00	0.68
11	00753	中国国航	182,000	883,475.81	0.53
12	601898	中煤能源	21,500	187,910.00	0.11

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	481,000	4,966,890.66	2.42
2	01898	中煤能源	923,000	4,952,747.48	2.41
3	601166	兴业银行	225,200	3,524,380.00	1.72
4	601225	陕西煤业	177,600	3,230,544.00	1.57
5	601111	中国国航	337,500	2,781,000.00	1.35
6	00700	腾讯控股	7,700	2,354,109.97	1.15
7	002155	湖南黄金	164,500	2,006,900.00	0.98
8	600497	驰宏锌锗	360,500	1,809,710.00	0.88
9	300498	温氏股份	92,700	1,701,045.00	0.83
10	03690	美团-W	14,410	1,624,845.00	0.79
11	00753	中国国航	84,000	432,150.47	0.21
12	601898	中煤能源	43,100	363,764.00	0.18

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	481,000	4,909,701.97	1.99
2	01898	中煤能源	893,000	4,651,359.72	1.89
3	601658	邮储银行	842,700	3,918,555.00	1.59
4	601225	陕西煤业	189,200	3,848,328.00	1.56
5	601166	兴业银行	225,200	3,803,628.00	1.54
6	601111	中国国航	337,500	3,611,250.00	1.47
7	000858	五粮液	14,400	2,836,800.00	1.15
8	000983	山西焦煤	236,700	2,601,333.00	1.06
9	00700	腾讯控股	7,700	2,600,545.47	1.05
10	600460	士兰微	69,600	2,575,896.00	1.04
11	00753	中国国航	84,000	516,211.77	0.21

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	738,000	6,579,147.93	2.08
2	000858	五粮液	30,600	5,529,114.00	1.75
3	01898	中煤能源	893,000	5,065,332.20	1.60
4	03690	美团-W	29,900	4,666,022.64	1.47
5	00700	腾讯控股	14,100	4,206,765.74	1.33
6	601225	陕西煤业	215,900	4,011,422.00	1.27
7	601166	兴业银行	225,200	3,961,268.00	1.25
8	601658	邮储银行	842,700	3,893,274.00	1.23
9	601111	中国国航	337,500	3,577,500.00	1.13
10	000983	山西焦煤	282,700	3,293,455.00	1.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,002,000	8,527,801.96	1.81
2	03690	美团-W	48,000	7,189,212.67	1.53
3	000858	五粮液	40,700	6,887,661.00	1.46
4	601111	中国国航	581,400	6,087,258.00	1.29
5	00700	腾讯控股	23,700	5,710,344.74	1.21
6	01898	中煤能源	817,000	5,261,163.66	1.12
7	601225	陕西煤业	215,900	4,916,043.00	1.04
8	000983	山西焦煤	307,000	4,598,860.00	0.98
9	601899	紫金矿业	566,400	4,440,576.00	0.94
10	002142	宁波银行	131,300	4,142,515.00	0.88

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	59,100	11,934,063.00	2.49
2	601111	中国国航	581,400	6,750,054.00	1.41
3	601166	兴业银行	338,100	6,728,190.00	1.40
4	03690	美团-W	38,900	6,460,430.23	1.35
5	000001	平安银行	375,117	5,619,252.66	1.17
6	000568	泸州老窖	22,200	5,473,188.00	1.14
7	601001	晋控煤业	269,200	4,778,300.00	1.00
8	600048	保利发展	266,700	4,656,582.00	0.97
9	601658	邮储银行	842,700	4,542,153.00	0.95
10	00700	腾讯控股	14,400	4,364,342.44	0.91

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	338,100	6,988,527.00	1.52
2	601857	中国石油	1,191,400	6,576,528.00	1.43
3	000001	平安银行	375,117	5,769,299.46	1.25
4	600383	金地集团	375,800	5,366,424.00	1.17
5	00883	中国海洋石油	538,000	4,686,113.10	1.02
6	600988	赤峰黄金	256,600	4,652,158.00	1.01
7	601658	邮储银行	842,700	4,542,153.00	0.99
8	000733	振华科技	39,900	4,524,660.00	0.98
9	000568	泸州老窖	22,200	4,126,536.00	0.90
10	601111	中国国航	420,100	3,827,111.00	0.83