南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金C类(015216)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9777

累计净值:0.9777 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴冉劼 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,399,747.44 11.98
房地产 1,247,602.41 0.77
J 金融业 2,415,847.00 1.49
通讯 1,220,622.25 0.75
非必需消费 404,986.83 0.25
F 批发和零售业 1,741,650.75 1.08
材料 298,266.46 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,422,318.00 0.88
L 租赁和商务服务业 1,210,959.00 0.75
公用事业 41,843.93 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 810,888.80 0.50
B 采矿业 743,980.00 0.46
E 建筑业 689,934.00 0.43
K 房地产业 675,220.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 581,287.20 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 338,386.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 165,906.00 0.10
  合计 33,409,446.07 20.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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