南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金C类(015216)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,409,446.07 | 15.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,897,599.51 | 75.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,615,983.73 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 15,206,149.95 | 15,206,149.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,873,969.65 | 13.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,554,821.53 | 79.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,858.05 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,118,410.68 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 11,038,014.07 | 11,038,014.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,995,968.60 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,891,070.13 | 83.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,719,040.65 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 948,622.29 | 948,622.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,443,126.40 | 12.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,872,982.05 | 85.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -427.39 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,196,223.71 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,874,504.34 | 1,874,504.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,026,597.42 | 9.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,345,510.23 | 75.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,997,625.82 | 11.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,714,189.64 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,537,401.29 | 1,537,401.29 |
