南方誉恒一年持有混合C (015216) 重仓股

单位净值： 0.9777	累计净值：0.9777	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴冉劼	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-05-23
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9777

累计净值：0.9777

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴冉劼

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-05-23

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	800	1,438,840.00	0.89
2	002142	宁波银行	38,500	1,034,495.00	0.64
3	000651	格力电器	26,500	961,950.00	0.59
4	00700	腾讯控股	3,400	955,326.24	0.59
5	002126	银轮股份	49,500	935,055.00	0.58
6	601966	玲珑轮胎	44,600	906,272.00	0.56
7	300750	宁德时代	4,320	877,089.60	0.54
8	600660	福耀玻璃	22,300	823,316.00	0.51
9	600153	建发股份	76,500	758,880.00	0.47
10	01528	红星美凯龙	251,200	601,627.59	0.37
11	601828	美凯龙	121,800	539,574.00	0.33
12	03606	福耀玻璃	7,600	250,366.17	0.15

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	800	1,352,800.00	0.66
2	00700	腾讯控股	3,300	1,008,904.27	0.49
3	002126	银轮股份	54,500	964,650.00	0.47
4	600887	伊利股份	32,400	917,568.00	0.45
5	300750	宁德时代	3,920	896,856.80	0.44
6	600660	福耀玻璃	24,600	881,910.00	0.43
7	000001	平安银行	78,100	877,063.00	0.43
8	600153	建发股份	76,500	834,615.00	0.41
9	000333	美的集团	13,800	813,096.00	0.40
10	01528	红星美凯龙	251,200	717,964.27	0.35
11	601828	美凯龙	99,200	475,168.00	0.23
12	03606	福耀玻璃	7,600	227,028.36	0.11

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	2,002,000.00	0.74
2	300750	宁德时代	3,400	1,380,570.00	0.51
3	600887	伊利股份	46,500	1,354,080.00	0.50
4	000858	五粮液	6,000	1,182,000.00	0.43
5	00700	腾讯控股	3,300	1,114,519.49	0.41
6	000333	美的集团	19,500	1,049,295.00	0.39
7	600660	福耀玻璃	29,700	1,032,372.00	0.38
8	002126	银轮股份	71,600	1,021,732.00	0.38
9	002459	晶澳科技	17,000	974,780.00	0.36
10	01528	红星美凯龙	251,200	791,650.77	0.29
11	601828	美凯龙	99,200	556,512.00	0.20
12	03606	福耀玻璃	7,600	227,536.57	0.08

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	1,899,700.00	0.71
2	601166	兴业银行	89,700	1,577,823.00	0.59
3	600660	福耀玻璃	42,900	1,504,503.00	0.56
4	600887	伊利股份	38,400	1,190,400.00	0.44
5	300750	宁德时代	2,900	1,140,918.00	0.42
6	601668	中国建筑	204,500	1,110,435.00	0.41
7	000333	美的集团	19,500	1,010,100.00	0.38
8	00700	腾讯控股	3,200	954,726.98	0.35
9	002027	分众传媒	141,600	945,888.00	0.35
10	002415	海康威视	24,600	853,128.00	0.32
11	03606	福耀玻璃	7,600	222,334.90	0.08

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,000	1,872,500.00	0.70
2	601668	中国建筑	255,600	1,316,340.00	0.49
3	600887	伊利股份	36,800	1,213,664.00	0.45
4	300750	宁德时代	2,600	1,042,314.00	0.39
5	601166	兴业银行	61,300	1,020,645.00	0.38
6	000333	美的集团	19,000	936,890.00	0.35
7	00836	华润电力	80,000	882,733.44	0.33
8	002415	海康威视	22,300	678,366.00	0.25
9	601012	隆基绿能	14,300	685,113.00	0.25
10	600660	福耀玻璃	17,800	637,418.00	0.24
11	03606	福耀玻璃	7,600	217,897.68	0.08