银华乐享混合型证券投资基金C类(015687)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5566

累计净值:0.5566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方建 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.317亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,013,097.66 65.04
C 制造业 77,306,816.60 17.64
R 文化、体育和娱乐业 21,404,822.00 4.88
E 建筑业 14,072,544.00 3.21
J 金融业 10,462,200.00 2.39
K 房地产业 6,853,848.75 1.56
N 水利、环境和公共设施管理业 26,775.00 0.01
  合计 415,140,104.01 94.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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