银华乐享混合型证券投资基金C类(015687)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415,140,104.01 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,794,341.28 | 1.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,977,323.81 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 511,837.75 | 511,837.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523,337,019.00 | 94.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,621,890.10 | 1.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,278,687.57 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 452,292.45 | 452,292.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 526,607,765.15 | 94.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,963,035.75 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,933,069.93 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,113,005.81 | 1,113,005.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537,952,108.49 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,003,058.63 | 1.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,370,616.10 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 596,419.12 | 596,419.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 598,616,186.40 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,604,328.90 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,708,037.63 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 123,098.06 | 123,098.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 695,888,755.66 | 89.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,802,941.79 | 1.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,108,404.84 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 25,745,469.89 | 25,745,469.89 |
