深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(159916)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3050

累计净值:2.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.771亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 深证基本面60指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 428,792.44 0.12
C 制造业 224,506,672.57 64.45
C 制造业 224,077,880.13 64.33
K 房地产业 49,165,008.93 14.12
K 房地产业 49,165,008.93 14.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,962.94 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 30,937.47 0.01
J 金融业 40,411,485.19 11.60
J 金融业 40,411,485.19 11.60
A 农、林、牧、渔业 13,128,613.24 3.77
F 批发和零售业 26,078.65 0.01
A 农、林、牧、渔业 13,128,613.24 3.77
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,989,840.00 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 4,989,840.00 1.43
M 科学研究和技术服务业 16,622.14 0.00
L 租赁和商务服务业 4,369,079.00 1.25
L 租赁和商务服务业 4,369,079.00 1.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827,331.60 1.10
K 房地产业 0.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827,331.60 1.10
B 采矿业 2,512,988.00 0.72
B 采矿业 2,512,988.00 0.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,962.94 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 30,937.47 0.01
F 批发和零售业 26,078.65 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 16,622.14 0.00
  合计 686,103,610.38 196.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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