德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)C类(167703)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2475

累计净值:1.4575 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李荣兴 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 39,463,531.78 59.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,897,041.56 10.46
B 采矿业 2,495,366.00 3.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,950,754.00 2.96
L 租赁和商务服务业 1,384,668.00 2.10
E 建筑业 1,251,880.00 1.90
R 文化、体育和娱乐业 1,126,127.00 1.71
K 房地产业 992,585.00 1.51
F 批发和零售业 976,497.00 1.48
J 金融业 931,853.45 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 907,523.00 1.38
M 科学研究和技术服务业 795,163.00 1.21
A 农、林、牧、渔业 359,731.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 332,694.00 0.50
S 综合 167,219.00 0.25
P 教育 91,140.00 0.14
  合计 60,123,773.79 91.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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