德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)C类(167703)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2475

 累计净值：1.4575 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李荣兴 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,123,773.79 90.41
2 固定收益类投资 8,455.62 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,165.23 3.36
6 其他资产 4,133,066.55 4,133,066.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,645,570.80 90.78
2 固定收益类投资 81,356.47 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,880,034.01 3.65
6 其他资产 4,316,795.21 4,316,795.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,845,281.93 86.49
2 固定收益类投资 34,102.24 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,622.89 4.14
6 其他资产 7,100,103.35 7,100,103.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,036,402.08 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,846,975.72 9.96
6 其他资产 1,974,096.10 1,974,096.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,265,239.23 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,844,224.16 10.15
6 其他资产 594,106.32 594,106.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,388,705.31 77.88
2 固定收益类投资 305,714.79 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,031,361.13 8.40
6 其他资产 6,284,217.03 6,284,217.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,756,393.00 82.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,732,693.19 16.14
6 其他资产 620,542.20 620,542.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,553,982.08 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,539,015.39 7.82
6 其他资产 158,970.53 158,970.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,283,576.77 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,980,641.12 7.47
6 其他资产 657,970.63 657,970.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,831,190.10 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,923.02 7.24
6 其他资产 117,332.40 117,332.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,611,925.29 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,707.64 7.17
6 其他资产 339,277.81 339,277.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,921,289.08 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,219,914.63 7.82
6 其他资产 1,966,824.09 1,966,824.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,013,109.73 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,726,695.53 7.24
6 其他资产 192,830.74 192,830.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,819,105.23 86.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,070,580.32 11.45
6 其他资产 2,031,791.61 2,031,791.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,833,560.47 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,039,244.60 5.86
6 其他资产 239,892.02 239,892.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034