德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)C类(167703)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2475

 累计净值：1.4575 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李荣兴 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 20,000 920,000.00 1.40
2 300308 中际旭创 4,400 509,520.00 0.77
3 688658 悦康药业 27,800 506,516.00 0.77
4 688670 金迪克 13,900 452,167.00 0.69
5 601985 中国核电 60,400 440,920.00 0.67
6 300280 紫天科技 12,600 437,346.00 0.66
7 605177 东亚药业 14,800 430,532.00 0.65
8 688309 恒誉环保 17,814 420,944.82 0.64
9 688226 威腾电气 24,700 418,171.00 0.63
10 003816 中国广核 132,200 415,108.00 0.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601162 天风证券 310,700 925,886.00 1.18
2 688639 华恒生物 8,690 786,271.20 1.00
3 002600 领益智造 114,000 787,740.00 1.00
4 300750 宁德时代 3,360 768,734.40 0.98
5 002749 国光股份 67,000 759,110.00 0.97
6 600331 宏达股份 161,300 764,562.00 0.97
7 300896 爱美客 1,700 756,415.00 0.96
8 600900 长江电力 33,700 743,422.00 0.95
9 300779 惠城环保 13,800 735,402.00 0.94
10 002352 顺丰控股 15,600 703,404.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 6,169 1,121,832.65 1.48
2 603379 三美股份 23,200 778,824.00 1.03
3 300058 蓝色光标 81,300 777,228.00 1.03
4 002517 恺英网络 58,600 709,646.00 0.94
5 600246 万通发展 106,300 687,761.00 0.91
6 300750 宁德时代 1,700 690,285.00 0.91
7 300896 爱美客 1,200 670,500.00 0.89
8 002463 沪电股份 31,400 674,786.00 0.89
9 002308 威创股份 120,100 677,364.00 0.89
10 002352 顺丰控股 12,000 664,560.00 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 36,600 1,029,558.00 1.17
2 600521 华海药业 47,000 1,027,420.00 1.17
3 601162 天风证券 357,400 1,025,738.00 1.16
4 600026 中远海能 84,000 1,012,200.00 1.15
5 000415 渤海租赁 402,100 888,641.00 1.01
6 600280 中央商场 264,200 863,934.00 0.98
7 600519 贵州茅台 500 863,500.00 0.98
8 002737 葵花药业 36,700 850,706.00 0.97
9 600795 国电电力 195,400 834,358.00 0.95
10 600780 通宝能源 129,600 832,032.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000519 中兵红箭 24,000 536,400.00 1.14
2 002468 申通快递 39,500 503,625.00 1.07
3 002987 京北方 18,600 480,624.00 1.03
4 000002 万科A 25,400 452,882.00 0.97
5 002756 永兴材料 3,600 447,120.00 0.95
6 000933 神火股份 26,500 444,935.00 0.95
7 300896 爱美客 900 441,288.00 0.94
8 301060 兰卫医学 20,800 439,296.00 0.94
9 601318 中国平安 10,500 436,590.00 0.93
10 688091 上海谊众 4,600 436,816.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,500 1,455,900.00 3.16
2 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 3.11
3 601318 中国平安 25,100 1,171,919.00 2.54
4 000725 京东方A 286,500 1,128,810.00 2.45
5 000858 五粮液 5,500 1,110,615.00 2.41
6 002460 赣锋锂业 7,200 1,070,640.00 2.32
7 600438 通威股份 17,600 1,053,536.00 2.29
8 600089 特变电工 35,800 980,562.00 2.13
9 688561 奇安信 17,400 970,920.00 2.11
10 002821 凯莱英 3,300 953,700.00 2.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 50,000 1,974,500.00 3.68
2 601186 中国铁建 200,000 1,532,000.00 2.86
3 300750 宁德时代 2,500 1,280,750.00 2.39
4 002837 英维克 35,000 1,237,250.00 2.31
5 600905 三峡能源 200,000 1,228,000.00 2.29
6 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 2.24
7 002233 塔牌集团 100,000 1,100,000.00 2.05
8 001289 龙源电力 40,000 1,056,000.00 1.97
9 000768 中航西飞 36,000 1,036,440.00 1.93
10 000792 盐湖股份 34,000 1,022,380.00 1.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 6.61
2 002459 晶澳科技 22,800 2,113,560.00 4.75
3 600905 三峡能源 260,000 1,952,600.00 4.39
4 002531 天顺风能 91,100 1,766,429.00 3.97
5 300274 阳光电源 11,500 1,676,700.00 3.77
6 603606 东方电缆 30,100 1,539,916.00 3.46
7 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 3.22
8 300035 中科电气 45,000 1,361,250.00 3.06
9 600399 抚顺特钢 54,600 1,352,442.00 3.04
10 603985 恒润股份 22,800 1,217,976.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 2.80
2 300274 阳光电源 7,300 1,083,174.00 2.77
3 000858 五粮液 4,900 1,075,011.00 2.74
4 600036 招商银行 21,100 1,064,495.00 2.72
5 601600 中国铝业 123,800 959,450.00 2.45
6 002371 北方华创 2,600 950,794.00 2.43
7 601857 中国石油 157,200 944,772.00 2.41
8 603259 药明康德 5,900 901,520.00 2.30
9 002049 紫光国微 4,300 889,240.00 2.27
10 600507 方大特钢 106,800 842,652.00 2.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 3.65
2 601318 中国平安 13,400 861,352.00 2.18
3 601995 中金公司 13,200 811,800.00 2.06
4 000568 泸州老窖 2,900 684,226.00 1.74
5 000651 格力电器 13,100 682,510.00 1.73
6 000661 长春高新 1,600 619,200.00 1.57
7 000333 美的集团 8,200 585,234.00 1.48
8 600036 招商银行 8,900 482,291.00 1.22
9 000725 京东方A 72,400 451,776.00 1.15
10 000100 TCL科技 59,300 453,645.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,800 1,007,360.00 2.44
2 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 2.43
3 600036 招商银行 13,300 679,630.00 1.64
4 000568 泸州老窖 3,000 675,060.00 1.63
5 000799 酒鬼酒 4,400 669,504.00 1.62
6 300408 三环集团 14,500 607,260.00 1.47
7 601888 中国中免 1,900 581,552.00 1.41
8 000858 五粮液 2,100 562,758.00 1.36
9 600809 山西汾酒 1,500 499,200.00 1.21
10 002714 牧原股份 4,900 490,147.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,400 2,296,272.00 2.20
2 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 1.53
3 600760 中航沈飞 18,600 1,454,148.00 1.39
4 002414 高德红外 34,100 1,423,675.00 1.36
5 600893 航发动力 20,800 1,234,480.00 1.18
6 601985 中国核电 239,800 1,179,816.00 1.13
7 000738 航发控制 49,300 1,130,449.00 1.08
8 601377 兴业证券 119,300 1,035,524.00 0.99
9 002714 牧原股份 12,000 925,200.00 0.89
10 601601 中国太保 23,600 906,240.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300.00 3.25
2 601318 中国平安 33,000 2,516,580.00 2.73
3 300122 智飞生物 13,700 1,908,547.00 2.07
4 000895 双汇发展 35,800 1,894,894.00 2.05
5 300059 东方财富 63,200 1,516,168.00 1.64
6 000858 五粮液 6,400 1,414,400.00 1.53
7 300033 同花顺 8,500 1,358,895.00 1.47
8 600276 恒瑞医药 14,920 1,340,114.40 1.45
9 601628 中国人寿 30,100 1,337,343.00 1.45
10 600597 光明乳业 74,700 1,249,731.00 1.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,800 2,341,920.00 2.69
2 000895 双汇发展 34,300 1,580,887.00 1.81
3 000876 新希望 44,300 1,320,140.00 1.51
4 000568 泸州老窖 14,100 1,284,792.00 1.47
5 000858 五粮液 7,400 1,266,288.00 1.45
6 601997 贵阳银行 172,500 1,235,100.00 1.42
7 601601 中国太保 45,200 1,231,700.00 1.41
8 600690 海尔智家 69,600 1,231,920.00 1.41
9 002001 新和成 41,900 1,219,290.00 1.40
10 000157 中联重科 175,718 1,129,866.74 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 56,100 3,880,437.00 3.25
2 300723 一品红 41,300 1,744,099.00 1.46
3 000661 长春高新 3,100 1,698,800.00 1.42
4 002705 新宝股份 90,400 1,679,632.00 1.41
5 002142 宁波银行 71,400 1,646,484.00 1.38
6 002677 浙江美大 142,500 1,640,175.00 1.37
7 002242 九阳股份 56,400 1,587,660.00 1.33
8 000166 申万宏源 354,100 1,561,581.00 1.31
9 601881 中国银河 164,700 1,564,650.00 1.31
10 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400.00 1.30

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