金鹰核心资源混合型证券投资基金A类(210009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7383

累计净值:1.8383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 310,884,530.36 45.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,342,423.55 30.67
R 文化、体育和娱乐业 58,189,480.00 8.45
B 采矿业 47,898,008.36 6.95
M 科学研究和技术服务业 13,250,800.00 1.92
F 批发和零售业 8,470,200.00 1.23
  合计 650,035,442.27 94.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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