民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4190

累计净值:3.7170 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 147,361,759.62 53.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,418,913.77 8.57
M 科学研究和技术服务业 22,872,821.80 8.37
L 租赁和商务服务业 8,202,944.00 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,556,778.00 1.30
R 文化、体育和娱乐业 2,173,688.00 0.80
J 金融业 1,183,425.93 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
K 房地产业 10,200.30 0.00
F 批发和零售业 7,674.06 0.00
  合计 208,845,633.62 76.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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