中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(000316)
基金档案
| 基金全称 | 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中海瑞利六个月定开债 |
| 基金主代码 | 000316 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2013-11-21 |
| 基金份额总额 | 6259926.010份(截止至：2021-04-22 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开发行的次级债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证全债指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
