中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(000316)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8416

 累计净值：1.2818 净值更新日期：2021-03-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.063亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-21

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,306,369.04 99.63
6 其他资产 19,497.11 19,497.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,570,671.00 87.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,402.99 6.94
6 其他资产 349,836.33 349,836.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,906,101.77 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 717,684.37 0.74
6 其他资产 1,650,617.11 1,650,617.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,419,063.50 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,221,828.10 5.39
6 其他资产 2,181,682.19 2,181,682.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,592,125.50 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,666,052.02 0.45
6 其他资产 11,426,966.59 11,426,966.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 341,027,713.40 56.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,304,635.01 41.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,860,674.13 0.81
6 其他资产 5,732,381.42 5,732,381.42
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,206,136.70 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,852.85 2.79
6 其他资产 300,622.38 300,622.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,709,328.90 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 12.21
5 银行存款和结算备付金合计 276,136.90 1.35
6 其他资产 983,137.51 983,137.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,008,000.00 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 556,354.42 2.26
6 其他资产 542,229.74 542,229.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,451,545.00 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,090.24 1.08
6 其他资产 854,213.92 854,213.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,645,369.50 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,969.29 0.73
6 其他资产 1,174,270.00 1,174,270.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,218,719.60 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,056.66 5.30
6 其他资产 796,655.30 796,655.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,668,961.20 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 18.19
5 银行存款和结算备付金合计 50,566.95 0.09
6 其他资产 1,212,035.58 1,212,035.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,194,199.50 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,560,134.34 17.52
5 银行存款和结算备付金合计 229,718.72 0.42
6 其他资产 1,582,924.20 1,582,924.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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