十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
36,500 |
3,649,635.00 |
60.87 |
2 |
108604 |
国开1805 |
10,000 |
1,008,300.00 |
16.82 |
3 |
127005 |
长证转债 |
2,500 |
321,875.00 |
5.37 |
4 |
123048 |
应急转债 |
2,500 |
318,325.00 |
5.31 |
5 |
113011 |
光大转债 |
2,200 |
272,536.00 |
4.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
289,000 |
28,871,100.00 |
29.91 |
2 |
018006 |
国开1702 |
150,520 |
15,339,493.20 |
15.89 |
3 |
018010 |
国开1902 |
130,010 |
12,994,499.50 |
13.46 |
4 |
108604 |
国开1805 |
103,073 |
10,399,034.97 |
10.77 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
55,080 |
5,653,962.00 |
5.86 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
588,940 |
59,689,069.00 |
62.09 |
2 |
018006 |
国开1702 |
162,360 |
16,654,888.80 |
17.32 |
3 |
018010 |
国开1902 |
130,010 |
13,075,105.70 |
13.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
607,200 |
62,025,480.00 |
11.21 |
2 |
190202 |
19国开02 |
600,000 |
60,912,000.00 |
11.01 |
3 |
180309 |
18进出09 |
500,000 |
52,965,000.00 |
9.57 |
4 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
52,135,000.00 |
9.42 |
5 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,640,000.00 |
9.33 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
600,000 |
60,282,000.00 |
10.06 |
2 |
108602 |
国开1704 |
532,000 |
53,508,560.00 |
8.93 |
3 |
108604 |
国开1805 |
507,200 |
51,435,152.00 |
8.58 |
4 |
011903018 |
19陕交建SCP006 |
500,000 |
50,040,000.00 |
8.35 |
5 |
101764017 |
17六合国资MTN001 |
400,000 |
40,508,000.00 |
6.76 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
167,110 |
16,709,328.90 |
82.70 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160420 |
16农发20 |
200,000 |
20,008,000.00 |
81.45 |
2 |
136544 |
16联通03 |
10,000 |
1,000,000.00 |
4.07 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
224,500 |
22,452,245.00 |
91.63 |
2 |
136544 |
16联通03 |
10,000 |
999,300.00 |
4.08 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
209,000 |
20,991,960.00 |
58.29 |
2 |
018002 |
国开1302 |
77,190 |
7,722,859.50 |
21.44 |
3 |
136133 |
16国电01 |
30,000 |
2,998,500.00 |
8.33 |
4 |
136177 |
16电气债 |
15,000 |
1,499,250.00 |
4.16 |
5 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,021,000.00 |
2.84 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
209,000 |
21,025,400.00 |
58.66 |
2 |
018002 |
国开1302 |
77,190 |
7,783,839.60 |
21.72 |
3 |
136133 |
16国电01 |
30,000 |
2,994,300.00 |
8.35 |
4 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,005,100.00 |
2.80 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
4,000 |
410,080.00 |
1.14 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
211,340 |
21,214,309.20 |
39.18 |
2 |
101356002 |
13渝富MTN001 |
50,000 |
5,056,000.00 |
9.34 |
3 |
122792 |
11邯郸债 |
50,000 |
5,000,500.00 |
9.24 |
4 |
122621 |
PR赣城债 |
200,000 |
5,002,000.00 |
9.24 |
5 |
122366 |
14武钢债 |
50,000 |
4,997,500.00 |
9.23 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
110,000 |
10,980,200.00 |
20.46 |
2 |
041751012 |
17苏盐业CP001 |
50,000 |
5,050,500.00 |
9.41 |
3 |
041762015 |
17秦皇城投CP001 |
50,000 |
5,044,500.00 |
9.40 |
4 |
122792 |
11邯郸债 |
50,000 |
5,018,500.00 |
9.35 |
5 |
122080 |
11康美债 |
50,000 |
5,008,500.00 |
9.33 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680097 |
16百福专项债 |
400,000 |
37,396,000.00 |
24.55 |
2 |
1580292 |
15湘产债 |
300,000 |
29,160,000.00 |
19.15 |
3 |
124225 |
PR阿城投 |
40,000 |
2,422,400.00 |
1.59 |
4 |
124400 |
PR渝双福 |
7,400 |
457,246.00 |
0.30 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282421 |
12湘高速MTN2 |
1,100,000 |
111,408,000.00 |
6.20 |
2 |
1680097 |
16百福专项债 |
900,000 |
86,508,000.00 |
4.82 |
3 |
011751086 |
17厦国贸集SCP002 |
800,000 |
80,056,000.00 |
4.46 |
4 |
111797192 |
17湖北银行CD058 |
700,000 |
68,376,000.00 |
3.81 |
5 |
1382023 |
13陕交建MTN1 |
600,000 |
60,738,000.00 |
3.38 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136084 |
15金源01 |
1,190,000 |
117,084,100.00 |
6.55 |
2 |
1382213 |
13津地铁MTN1 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
5.63 |
3 |
111610368 |
16兴业CD368 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
5.59 |
4 |
111796462 |
17九江银行CD090 |
1,000,000 |
98,900,000.00 |
5.53 |
5 |
1382023 |
13陕交建MTN1 |
900,000 |
91,125,000.00 |
5.10 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111617246 |
16光大CD246 |
3,000,000 |
292,440,000.00 |
5.37 |
2 |
136084 |
15金源01 |
1,990,000 |
194,980,200.00 |
3.58 |
3 |
1382213 |
13津地铁MTN1 |
1,000,000 |
101,670,000.00 |
1.87 |
4 |
111610368 |
16兴业CD368 |
1,000,000 |
99,890,000.00 |
1.83 |
5 |
111609504 |
16浦发CD504 |
1,000,000 |
97,850,000.00 |
1.80 |