天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009187)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1216

累计净值:1.1216 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

基金档案

基金全称 天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类
基金简称 天弘聚新三个月定开C
基金主代码 009187
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-09-10
基金份额总额 1461572.980份(截止至:2022-08-31 00:00:00)
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-40%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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