国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金(009399)
基金档案
| 基金全称 | 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国新国证雄安建设发展三年定开 |
| 基金主代码 | 009399 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-07-01 |
| 基金份额总额 | 74821425.470份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,重点投资涉雄安概念债券,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政策性金融债、涉雄安概念债券（雄安新区地方政府、中国雄安集团有限公司和“落户雄安”的主体评级AAA级及以上中央企业发行的债券，包括地方政府债券、企业债券、公司债券、金融债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转换债券的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金对中央企业定义为：由国务院国资委或财政部（包括委托中央汇金投资有限责任公司）代表国务院履行实际控制人职责的企业。本基金对“落户雄安”的定义为：注册地或运营总部在雄安新区，或在雄安新区设立了分公司或控股子公司。本基金仅投资信用评级在AAA级及以上的信用债券。本基金投资的地方政府债券、企业债券、公司债券、金融债券、中期票据、可分离交易可转换债券的纯债部分等信用债券的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金仅投资中国雄安集团有限公司和“落户雄安”的主体评级AAA级及以上中央企业作为原始权益人发行的信用级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转换债券的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于涉雄安概念债券的比例不低于非现金基金资产的80%（每个开放期开始日前3个月至开放期结束后3个月内不受此比例限制），投资于一家公司发行的证券的比例不超过基金资产净值的5%。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
