国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金(009399)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0584

累计净值:1.1124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄诺楠 管理人:国新国证基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.748亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-11-02
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-11-02
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-11-02
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-08-08
旗下基金2023年2季度报告提示性公告 2023-07-21
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金关联交易的公告 2023-07-05
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-06-30
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-04-27
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-04-27
旗下基金2023年1季度报告提示性公告 2023-04-22
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-04-22
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于变更公司官网、网上交易域名及公司服务邮箱的公告 2023-03-22
关于变更直销汇款账户的公告 2023-02-07
关于恢复网上直销汇款交易的公告 2023-02-07
关于暂停网上直销汇款交易的公告 2023-02-04
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 2023-01-11
高级管理人员变更公告 2022-12-20
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-12-09
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 2022-12-09
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 2022-12-09
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-12-09
关于旗下基金更名事宜的公告 2022-12-07
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-08
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-11-08
关于公司法定名称变更的公告 2022-11-05
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于提请投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-09-27
高级管理人员变更公告 2022-09-24
关于防范不法分子假冒华融基金名义进行非法活动的风险提示 2022-09-02
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-05
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-05
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-05
旗下基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-21
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于公司实际控制人变更的公告 2022-06-29
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-15
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-15
华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-14
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