资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
56,876,514.34 |
72.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
17,508,850.68 |
22.18 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,521,624.42 |
5.73 |
6 |
其他资产 |
49,168.34 |
49,168.34 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
690,329,898.12 |
82.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
120,012,662.10 |
14.31 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,507,905.46 |
3.40 |
6 |
其他资产 |
21,902.37 |
21,902.37 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,252,167,352.91 |
97.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,153,246.01 |
2.05 |
6 |
其他资产 |
10,553.25 |
10,553.25 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,218,741,236.30 |
93.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
89,616,790.15 |
6.85 |
6 |
其他资产 |
5,895.28 |
5,895.28 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
764,432,621.47 |
96.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,977,756.58 |
2.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,453,736.12 |
0.69 |
6 |
其他资产 |
190,505.98 |
190,505.98 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
843,115,082.53 |
94.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
22,005,967.12 |
2.46 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,977,916.58 |
3.13 |
6 |
其他资产 |
13,030.53 |
13,030.53 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,015,562,598.08 |
97.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,587,841.17 |
2.74 |
6 |
其他资产 |
16,012.32 |
16,012.32 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,130,657,232.80 |
96.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,887,259.97 |
2.37 |
6 |
其他资产 |
17,650,390.95 |
17,650,390.95 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,034,675,735.40 |
95.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,658,258.14 |
3.11 |
6 |
其他资产 |
13,164,766.84 |
13,164,766.84 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,235,139,912.10 |
95.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
34,689,987.76 |
2.68 |
6 |
其他资产 |
24,276,297.97 |
24,276,297.97 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,268,489,524.60 |
95.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
36,312,331.75 |
2.74 |
6 |
其他资产 |
20,736,196.61 |
20,736,196.61 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,085,999,773.90 |
98.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,450,435.98 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
13,255,253.08 |
13,255,253.08 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
335,754,114.50 |
44.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
404,900,000.00 |
53.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,769,083.98 |
2.46 |
6 |
其他资产 |
3,496,089.97 |
3,496,089.97 |