浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金A类(009632)
基金档案
| 基金全称 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A |
| 基金主代码 | 009632 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-06-24 |
| 基金份额总额 | 7989998435.640份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,为基金份额持有人谋求资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、二级资本债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
