浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金A类(009632)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0235

 累计净值：1.1385 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李羿 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,292,921,096.45 52.80
2 170415 17农发15 25,550,000 2,646,182,869.61 32.55
3 170215 17国开15 17,820,000 1,840,552,765.09 22.64
4 018014 国开2005 12,533,910 1,261,904,804.92 15.52
5 200307 20进出07 8,500,000 865,394,419.24 10.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,256,828,296.08 52.93
2 170415 17农发15 25,550,000 2,735,094,131.64 34.01
3 170215 17国开15 17,820,000 1,900,126,959.69 23.63
4 018014 国开2005 12,533,910 1,292,113,757.81 16.07
5 200307 20进出07 8,500,000 858,329,886.96 10.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,345,152,786.02 54.06
2 170415 17农发15 25,550,000 2,712,050,401.01 33.74
3 170215 17国开15 17,820,000 1,884,291,983.77 23.44
4 018014 国开2005 12,533,910 1,281,950,445.32 15.95
5 200307 20进出07 8,500,000 851,342,796.18 10.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,309,924,365.28 53.35
2 170415 17农发15 25,550,000 2,689,217,942.79 33.29
3 170215 17国开15 17,820,000 1,868,605,675.68 23.13
4 018014 国开2005 12,533,910 1,271,899,373.44 15.74
5 200307 20进出07 8,500,000 872,143,120.26 10.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,273,952,975.08 52.95
2 170415 17农发15 25,550,000 2,665,835,345.73 33.02
3 170215 17国开15 17,820,000 1,852,544,957.40 22.95
4 018014 国开2005 12,533,910 1,261,625,511.10 15.63
5 200307 20进出07 8,500,000 865,080,541.93 10.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,238,021,568.39 52.59
2 170415 17农发15 25,550,000 2,754,574,403.97 34.18
3 170215 17国开15 17,820,000 1,912,015,154.57 23.73
4 018014 国开2005 12,533,910 1,291,836,746.39 16.03
5 200307 20进出07 8,500,000 858,018,611.29 10.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,326,503,722.59 53.64
2 170415 17农发15 25,550,000 2,731,361,806.02 33.86
3 170215 17国开15 17,820,000 1,896,078,162.19 23.51
4 018014 国开2005 12,533,910 1,281,675,673.11 15.89
5 200307 20进出07 8,500,000 851,034,072.64 10.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,212,623,570.74 52.41
2 170415 17农发15 25,550,000 2,673,024,276.00 33.26
3 170215 17国开15 17,820,000 1,853,381,178.73 23.06
4 018014 国开2005 12,533,910 1,251,772,741.14 15.57
5 200307 20进出07 8,500,000 848,226,461.81 10.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,208,059,590.14 52.36
2 170415 17农发15 25,550,000 2,677,745,494.93 33.32
3 170215 17国开15 17,820,000 1,856,263,534.36 23.10
4 018014 国开2005 12,533,910 1,251,705,426.03 15.57
5 200307 20进出07 8,500,000 848,150,860.03 10.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,203,534,266.35 51.80
2 170415 17农发15 25,550,000 2,682,425,339.62 33.06
3 170215 17国开15 17,820,000 1,859,120,884.98 22.91
4 018014 国开2005 12,533,910 1,251,638,661.05 15.42
5 200307 20进出07 8,500,000 848,075,884.89 10.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,199,095,838.67 52.27
2 170415 17农发15 25,550,000 2,687,013,969.67 33.45
3 170215 17国开15 17,820,000 1,861,922,791.25 23.18
4 018014 国开2005 12,533,910 1,251,573,158.45 15.58
5 200307 20进出07 8,500,000 848,002,336.07 10.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 43,200,000 4,194,742,761.77 52.19
2 170415 17农发15 25,550,000 2,691,513,050.14 33.49
3 170215 17国开15 17,820,000 1,864,670,257.38 23.20
4 018014 国开2005 11,689,840 1,167,411,536.32 14.52
5 200307 20进出07 8,500,000 847,919,015.46 10.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 42,500,000 4,123,716,586.50 51.17
2 170415 17农发15 25,550,000 2,696,072,243.22 33.45
3 170215 17国开15 17,820,000 1,867,454,677.86 23.17
4 018014 国开2005 11,689,840 1,167,357,092.04 14.48
5 200307 20进出07 8,000,000 799,011,867.32 9.91

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