国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金A类(012017)
基金档案
| 基金全称 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国投瑞银和旭一年持有债券A |
| 基金主代码 | 012017 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-07-30 |
| 基金份额总额 | 96219563.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票资产(含存托凭证)的比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
