国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金A类(012017)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,223,828.55 | 14.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,315,505.77 | 80.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,232.33 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,126,565.61 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,472,425.64 | 3,472,425.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,528,045.99 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,023,052.25 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,156,270.40 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 197,190.51 | 197,190.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,199,355.81 | 15.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,226,887.05 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 1.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,610,515.61 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,943,754.56 | 1,943,754.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,287,517.54 | 16.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,425,086.23 | 80.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,867,871.23 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 14,981.83 | 14,981.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,987,691.00 | 11.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,942,440.11 | 82.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,152,326.70 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 8,068,508.45 | 8,068,508.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,750,190.79 | 16.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,776,439.49 | 82.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,604,634.77 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 8,389.16 | 8,389.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,323,012.29 | 14.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,226,028.06 | 84.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,579,068.52 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,202.20 | 8,202.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,191,441.54 | 14.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,220,080.29 | 82.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,982,555.21 | 2.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,450,477.25 | 3,450,477.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,051,021.38 | 13.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,045,252.00 | 84.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,776,769.80 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,678,105.24 | 1,678,105.24 |
