国投瑞银和旭一年持有债券A (012017) 重仓股

单位净值： 0.9713	累计净值：0.9713	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：宋璐	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.962亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-07-30
业绩比较基准：中债综合指数收益率90%+沪深300指数收益率7%+中证港股通综合指数收益率*3%

单位净值：

0.9713

累计净值：0.9713

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：宋璐

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.962亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-07-30

业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000451	20陕投集团MTN001	100,000	10,338,377.05	10.38
2	102101559	21张家经开MTN003	100,000	10,088,683.06	10.13
3	149684	21深担02	90,000	9,275,614.52	9.31
4	188261	21CHNE01	90,000	9,117,694.85	9.15
5	188515	21亦庄04	90,000	9,073,555.40	9.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101535	21甘公投MTN003	100,000	10,382,126.58	8.74
2	102101559	21张家经开MTN003	100,000	10,353,224.66	8.71
3	188515	21亦庄04	100,000	10,287,005.48	8.66
4	188506	21东兴G4	100,000	10,272,397.26	8.65
5	188502	21宁铁14	100,000	10,273,049.32	8.65

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188261	21CHNE01	100,000	10,273,202.74	8.03
2	102101559	21张家经开MTN003	100,000	10,241,408.22	8.01
3	188515	21亦庄04	100,000	10,195,579.73	7.97
4	188502	21宁铁14	100,000	10,184,817.53	7.96
5	188527	21南方05	100,000	10,167,126.03	7.95

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100033	21晋江国资MTN001	100,000	10,427,016.44	7.52
2	102000451	20陕投集团MTN001	100,000	10,350,424.66	7.46
3	188261	21CHNE01	100,000	10,212,726.03	7.36
4	188502	21宁铁14	100,000	10,116,258.63	7.29
5	188515	21亦庄04	100,000	10,100,850.96	7.28

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100033	21晋江国资MTN001	100,000	10,518,527.67	6.79
2	102000451	20陕投集团MTN001	100,000	10,428,808.22	6.73
3	149684	21深担02	100,000	10,395,238.36	6.71
4	102103046	21南航股MTN003	100,000	10,385,528.77	6.70
5	188261	21CHNE01	100,000	10,247,772.06	6.62

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	149,610	15,324,400.64	5.54
2	042100329	21津城建CP002	100,000	10,477,757.26	3.78
3	102100033	21晋江国资MTN001	100,000	10,404,038.90	3.76
4	163760	20京资01	100,000	10,368,311.78	3.75
5	102101559	21张家经开MTN003	100,000	10,366,224.66	3.74

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	150,000	15,336,632.88	5.69
2	155436	19穗建01	120,000	12,333,481.64	4.58
3	2120025	21杭州银行小微债01	100,000	10,467,863.01	3.89
4	042100329	21津城建CP002	100,000	10,360,238.90	3.85
5	188261	21CHNE01	100,000	10,304,202.74	3.83

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	150,000	15,004,500.00	5.33
2	110059	浦发转债	100,000	10,565,000.00	3.75
3	102100033	21晋江国资MTN001	100,000	10,268,000.00	3.65
4	210203	21国开03	100,000	10,211,000.00	3.63
5	2120025	21杭州银行小微债01	100,000	10,194,000.00	3.62

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	150,000	15,238,500.00	5.69
2	019654	21国债06	150,000	15,013,500.00	5.61
3	110059	浦发转债	100,000	10,391,000.00	3.88
4	210203	21国开03	100,000	10,134,000.00	3.79
5	190205	19国开05	100,000	10,130,000.00	3.78