国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012663)
基金档案
| 基金全称 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A |
| 基金主代码 | 012663 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2022-02-25 |
| 基金份额总额 | 129872106.020份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资港股通投资标的股票,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪中证沪港深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。本基金投资标的包括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
