国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012663)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8921

累计净值:0.8921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.299亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-25

业绩比较基准: 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 500 267,000.00 0.18
2 000858 五粮液 1,000 201,930.00 0.13
3 002594 比亚迪 500 166,745.00 0.11
4 000333 美的集团 2,500 150,975.00 0.10
5 300059 东方财富 5,400 137,160.00 0.09
6 000568 泸州老窖 500 123,270.00 0.08
7 002812 恩捷股份 500 125,225.00 0.08
8 002304 洋河股份 500 91,575.00 0.06
9 002049 紫光国微 500 94,860.00 0.06
10 002415 海康威视 2,500 90,500.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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