广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类(012805)
基金档案
| 基金全称 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类 |
| 基金简称 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
| 基金主代码 | 012805 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2021-08-11 |
| 基金份额总额 | 2163471477.740份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF（广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII））、标的指数（恒生科技指数）成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于境内外依法发行上市的其他股票（包括港股通标的和中国证监会依法发行上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、通知存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人可依据届时有效的法律法规并在履行适当程序后，适时合理地调整投资范围及投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波29动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 业绩比较计划特征 | 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
