国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014231)
基金档案
| 基金全称 | 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 014231 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-12-22 |
| 基金份额总额 | 2349002150.320份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。封闭期内,本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,在每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资的信用债券,经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+(含AA+)以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30%-100%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。本基金投资的信用债是指金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用的债券。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合(全价)指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
