国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014231)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 120,708,590.16 | 5.09 |
| 2 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 104,877,594.52 | 4.43 |
| 3 | 102282355 | 22乌能MTN001 | 1,000,000 | 102,818,219.18 | 4.34 |
| 4 | 2023010 | 20新华人寿 | 1,000,000 | 101,927,049.18 | 4.30 |
| 5 | 102380663 | 23晋能装备MTN003 | 1,000,000 | 101,690,622.95 | 4.29 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,600,000 | 169,097,740.27 | 7.03 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 120,211,672.13 | 4.99 |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,000,000 | 104,987,775.34 | 4.36 |
| 4 | 200204 | 20国开04 | 1,000,000 | 104,688,739.73 | 4.35 |
| 5 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 104,104,723.29 | 4.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,600,000 | 166,534,733.15 | 7.03 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 120,982,191.78 | 5.11 |
| 3 | 102100856 | 21渝保税MTN002 | 1,000,000 | 104,636,246.58 | 4.42 |
| 4 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 103,021,013.70 | 4.35 |
| 5 | 188595 | 21平证10 | 1,000,000 | 102,124,049.32 | 4.31 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,600,000 | 164,177,297.53 | 7.05 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 118,366,520.55 | 5.08 |
| 3 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 101,236,465.75 | 4.34 |
| 4 | 188595 | 21平证10 | 1,000,000 | 101,109,556.16 | 4.34 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 1,000,000 | 99,465,200.00 | 4.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220016 | 22附息国债16 | 3,000,000 | 300,587,260.27 | 12.40 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 121,299,123.29 | 5.00 |
| 3 | 1923009 | 19太平财险 | 1,000,000 | 106,407,594.52 | 4.39 |
| 4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,000,000 | 104,551,304.11 | 4.31 |
| 5 | 1821004 | 18广州农商二级01 | 1,000,000 | 103,772,027.40 | 4.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,000,000 | 211,385,567.12 | 8.84 |
| 2 | 112206008 | 22交通银行CD008 | 2,000,000 | 197,966,209.32 | 8.28 |
| 3 | 112211004 | 22平安银行CD004 | 2,000,000 | 197,935,162.74 | 8.28 |
| 4 | 2028022 | 20民生银行二级 | 1,200,000 | 120,343,726.03 | 5.03 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,000,000 | 105,816,087.67 | 4.42 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,000,000 | 208,501,808.22 | 8.84 |
| 2 | 112206008 | 22交通银行CD008 | 2,000,000 | 196,153,156.71 | 8.32 |
| 3 | 112211004 | 22平安银行CD004 | 2,000,000 | 196,137,373.15 | 8.32 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,000,000 | 104,374,208.22 | 4.43 |
| 5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,000,000 | 101,924,394.52 | 4.32 |
