金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(016088)
基金档案
| 基金全称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A |
| 基金主代码 | 016088 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-12-20 |
| 基金份额总额 | 453179.760份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下,重点投资于短期债券资产,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限或距下一个行权日不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券等金融工具。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
