汇安嘉汇纯债债券A (003742) 基金分红

单位净值： 1.0612	累计净值：1.3196	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰,王作舟	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：11.946亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2016-12-02
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.0612

累计净值：1.3196

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金鸿峰,王作舟

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：11.946亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2016-12-02

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
2.14	2023-06-26
0.42	2023-02-22
5.40	2022-09-01
3.12	2020-12-24
1.30	2020-01-20
5.16	2019-12-23
5.52	2019-11-25
2.60	2017-11-21
0.18	2016-12-28

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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