汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金A类(003742)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.3196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金鸿峰,王作舟 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:11.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-06-21
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告 2023-05-18
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-11
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-11
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-14
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-04-14
关于汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-04-04
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停代销渠道申购(含转换转入)业务的公告 2023-03-27
关于以通讯方式召开汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-03-09
关于以通讯方式召开汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-03-03
关于以通讯方式召开汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-03-02
关于以通讯方式召开汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-03-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-02-27
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-02-21
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入)业务的公告 2023-02-21
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 2023-02-21
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-14
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-02-14
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-11
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告 2022-12-10
关于旗下部分基金实施赎回费优惠的公告 2022-12-03
关于注销海南分公司的公告 2022-11-10
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于华南分公司成立的公告 2022-09-28
关于提高汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 2022-09-17
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-08-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入)业务的公告 2022-08-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 2022-08-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于海南分公司营业场所变更的公告 2022-07-19
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-12
关于不法人员冒充我公司及公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2022-06-03
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-16
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-04-16
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于海南分公司成立的公告 2021-12-31
关于江苏分公司成立的公告 2021-12-29
关于提高汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 2021-12-08
关于变更高级管理人员的公告 2021-11-17
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
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