国联安德盛小盘精选证券投资基金(257010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9390

 累计净值：4.1890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹新进 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-04-12

业绩比较基准： （天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
11.30 2022-01-20
35.80 2021-01-21
7.80 2020-03-19
4.00 2017-04-20
50.00 2016-08-31
3.10 2015-01-22
198.00 2007-07-30
15.00 2006-12-04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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