国联安小盘 (257010) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.9390	累计净值：4.1890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邹新进	管理人：国联安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.696亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2004-04-12
业绩比较基准：（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%

单位净值：

0.9390

累计净值：4.1890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邹新进

管理人：国联安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.696亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2004-04-12

业绩比较基准：（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	862,259,782.69	74.60
2	固定收益类投资	278,964,672.20	24.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,427,550.01	1.08
6	其他资产	2,265,408.11	2,265,408.11

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	760,153,071.03	74.44
2	固定收益类投资	250,432,936.11	24.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,584,717.53	0.64
6	其他资产	4,045,388.65	4,045,388.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	764,540,191.50	74.37
2	固定收益类投资	235,425,681.80	22.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,538,448.39	2.39
6	其他资产	3,546,761.14	3,546,761.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	662,717,775.76	74.51
2	固定收益类投资	214,215,993.38	24.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,352,646.89	1.16
6	其他资产	2,184,561.88	2,184,561.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	634,851,414.02	74.43
2	固定收益类投资	206,768,280.37	24.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,878,993.99	1.16
6	其他资产	1,491,559.80	1,491,559.80

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	716,386,803.79	74.29
2	固定收益类投资	218,625,045.86	22.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,929,513.92	2.59
6	其他资产	4,368,120.93	4,368,120.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	680,087,658.17	73.88
2	固定收益类投资	224,682,067.60	24.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,393,904.02	1.46
6	其他资产	2,318,513.55	2,318,513.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	722,142,441.68	71.60
2	固定收益类投资	222,653,147.64	22.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,000.00	3.77
5	银行存款和结算备付金合计	24,244,364.43	2.40
6	其他资产	1,541,498.55	1,541,498.55

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	673,498,763.44	72.87
2	固定收益类投资	230,560,760.30	24.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,081,749.79	1.63
6	其他资产	5,088,417.84	5,088,417.84

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	695,548,653.00	72.44
2	固定收益类投资	239,707,711.58	24.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,136,307.35	2.10
6	其他资产	4,784,470.10	4,784,470.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	666,225,164.85	72.97
2	固定收益类投资	227,793,545.23	24.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,837,627.27	1.73
6	其他资产	3,169,990.44	3,169,990.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	688,783,225.09	69.98
2	固定收益类投资	236,441,472.93	24.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,797,642.29	4.35
6	其他资产	16,265,757.63	16,265,757.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	717,811,899.78	71.18
2	固定收益类投资	249,498,600.40	24.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	2.97
5	银行存款和结算备付金合计	9,129,612.37	0.91
6	其他资产	2,055,627.36	2,055,627.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,054,547.29	74.09
2	固定收益类投资	206,931,406.81	22.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,429,063.17	2.48
6	其他资产	4,668,675.57	4,668,675.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	592,094,547.07	72.86
2	固定收益类投资	190,880,070.91	23.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,777,021.07	3.54
6	其他资产	916,525.39	916,525.39