中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0753

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

关于增加星展银行(中国)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-06-30
关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告 2022-06-22
董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单 2022-06-21
关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-06-14
关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-06-09
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 2022-06-09
基金行业高级管理人员变更公告 2022-06-07
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-06-02
关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-06-02
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)产品资料概要更新 2022-06-02
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券C)产品资料概要更新 2022-06-02
中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-02
中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-01
关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 2022-05-27
关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的公告 2022-05-09
中银中高等级债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下全部基金2021年度报告提示性公告 2022-03-30
中银中高等级债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-03-29
关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-03-25
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 2022-03-23
关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-03-23
关于调整中银中高等级债券型证券投资基金A类基金份额申购、定投最低金额限制的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2022-03-07
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2022-03-05
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-02-18
关于旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-02-11
关于旗下部分基金增加国元证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-02-11
关于旗下部分基金增加华金证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-01-27
关于旗下部分基金增加天风证券股份有限公司为销售机构的公告 2022-01-26
中银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 2022-01-21
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-01-20
关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-01-18
关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 2022-01-14
关于旗下十二只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告 2022-01-13
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)产品资料概要更新 2022-01-13
中银中高等级债券型证券投资基金托管协议更新 2022-01-13
中银中高等级债券型证券投资基金基金合同更新 2022-01-13
中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-13
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)产品资料概要更新 2022-01-07
中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-07
中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-01-07
旗下部分基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-01-07
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-05
关于调整公司旗下十一只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告 2022-01-05
中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-05
中银中高等级债券型证券投资基金托管协议更新 2022-01-05
中银中高等级债券型证券投资基金基金合同更新 2022-01-05

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