中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0753

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)产品资料概要更新 2022-01-05
基金行业高级管理人员变更公告 2022-01-01
关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 2021-12-31
关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2021-12-30
关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-12-22
关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-12-16
关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2021-12-09
关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2021-12-09
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2021-12-04
关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-12-03
关于旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-11-22
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-11-20
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-11-20
关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-11-18
关于高级管理人员变更的公告 2021-11-06
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 2021-10-28
基金行业高级管理人员变更公告 2021-10-27
中银中高等级债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 2021-10-26
深圳分公司成立公告 2021-10-18
关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-10-18
关于新增东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 2021-09-30
关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-08-31
中银中高等级债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
关于通过直销中心申购基金的养老金客户实施特定申购费率优惠的公告 2021-08-30
关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-08-24
旗下基金更新招募说明书的提示性公告 2021-08-17
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)基金产品资料概要更新 2021-08-17
中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) 2021-08-17
关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-08-13
关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-08-09
关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 2021-08-06
关于旗下部分基金增加银河证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2021-07-29
关于高级管理人员变更事宜的公告 2021-07-23
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-07
中银中高等级债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-07
旗下49只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件部分条款的公告 2021-06-29
中银中高等级债券型证券投资基金托管协议 2021-06-29
中银中高等级债券型证券投资基金基金合同 2021-06-29
中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-06-29
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)基金产品资料概要更新 2021-06-29
关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2021-05-28
关于新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2021-05-21
关于调整电子直销平台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告 2021-04-29
关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通转换业务的公告 2021-04-22
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
中银中高等级债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21

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