中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0753

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 2021-03-23
关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-03-23
关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2021-03-17
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
中银中高等级债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书的提示性公告 2021-01-20
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)基金产品资料概要更新 2021-01-20
中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-01-20
关于高级管理人员变更的公告 2020-12-31
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2020-12-31
西南分公司成立公告 2020-12-31
中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 2020-12-31
旗下部分基金更新招募说明书 2020-12-31
关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020-12-22
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 2020-12-22
关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-12-07
关于新增中信期货有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-11-06
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
中银中高等级债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2020-10-20
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)基金产品资料概要 2020-10-20
中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-10-20
中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-10-17
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2020-09-02
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
中银中高等级债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
中银中高等级债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)基金产品资料概要 2020-08-28
中银基金:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-20
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
中银中高A:中银中高等级债券基金净值日报2020-06-23更正公告 2020-06-23
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 2020-06-22
中银中高:关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020-06-22
中银基金:关于新增中信证券华南股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 2020-05-20
中银基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-21
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
中银基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
中银基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 2020-03-26
中银基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 2020-03-25
中银基金:关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-03-24
中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2020-03-19
中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
中银基金:旗下部分基金更新招募说明书及摘要的提示性公告 2020-03-03
中银基金:关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 2020-02-19
中银基金:关于使用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2020-02-06
中银基金:关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-02-05
中银基金:关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 2020-02-03
中银中高:中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-01-17

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