安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类(000310)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3597

累计净值:1.7097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-08

业绩比较基准: 1.5×1年期银行定期存款基准利率

基金公告

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-11
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-03-11
关于旗下部分开放式基金新增众惠基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2022-02-16
关于旗下部分开放式基金新增国盛证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2022-01-26
旗下73只基金季度报告提示性公告 2022-01-21
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2022年度开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-01-19
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于恢复泰信财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2021-09-22
关于新增基金直销账户信息的公告 2021-09-22
关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-09-03
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下69只基金中期报告提示性公告 2021-08-27
旗下66只基金季度报告提示性公告 2021-07-20
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下部分开放式基金新增华融证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-07-15
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 2021-06-26
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-05-28
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年5月更新) 2021-05-28
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议(2021年5月修订) 2021-05-28
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 2021-05-20
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年4月更新) 2021-04-07
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-07
2021年度安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-04-06
2021年度安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-04-03
下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
旗下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等34只基金新增北京度小满基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-03-25
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等52只基金新增泛华普益基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-03-23
2021年度高级管理人员变更公告 2021-03-19
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-03-12
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年3月更新) 2021-03-12
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-02-10
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-02-10
2021年度安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-02-09
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等57只基金新增中邮证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2021-02-04
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2021年度开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-01-13
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-16
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-26
关于旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有限公司为销售服务机构的公告 2020-09-11
关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2020-09-07
关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2020-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034